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ファンドラップ

サービスの概要

項目 内容
新規契約 契約対象 個人および法人
契約金額 300万円以上1万円単位
契約期間 契約締結日から最初に到来する3月末日まで 以降は1年ごとに自動更新
申込日 随時
運用開始日
  • 契約締結日が各月1日から15日の場合:契約締結日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)
  • 契約締結日が各月16日以降の場合:契約締結日の翌月16日(休業日の場合は翌営業日)
投資対象
  • 専用の国内公募投資信託
  • 収益分配金は再投資されます。
  • 専用投資信託に投資されない資金は、個人のお客さまの場合は原則として野村MRFを買付し、法人のお客さまの場合は金銭のままお預かりします。
  • 専用投資信託の買付は新規設定、換金は個人では解約請求、法人では買取請求となります。
運用コース 5段階のリスク水準に基づく10通りの運用コース
契約変更 運用コース変更
  • 運用開始日以降、随時申込可能
  • 変更適用日
    変更契約締結日が各月1日から15日の場合:変更契約締結日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)
    変更契約締結日が各月16日以降の場合:変更契約締結日の翌月16日(休業日の場合は翌営業日)
  • ヒアリングでのご回答結果によっては、運用コース変更のお申し込みを受付できない場合があります。
増額
  • 運用開始日以降、随時申込可能
  • 50万円以上1万円単位
  • 変更適用日
    変更契約締結日が各月1日から15日の場合:変更契約締結日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)
    変更契約締結日が各月16日以降の場合:変更契約締結日の翌月16日(休業日の場合は翌営業日)
減額
  • 運用開始日以降、随時申込可能
  • 50万円以上1万円単位
  • 減額後の契約金額が最低契約金額を下回る減額はできません。
  • 減額の変更契約締結日から起算して3営業日目を変更適用日とし、変更適用日より専用投資信託の換金手続きを行います。
  • 換金手続きの完了後に、減額金額を代理金融機関の金融商品仲介口座に振り替えます。 (減額の変更契約締結日から約2週間から3週間後)
解約
  • 運用開始日以降、随時申込可能
  • 代理金融機関で解約の受付を行った日より起算して3営業日目を解約日とし、解約日より専用投資信託の換金手続きを行います。
  • 解約した資金は、換金手続きの完了後に代理金融機関の金融商品仲介口座に振り替えます。 (解約受付日から約2週間から3週間後)
運用報告

ご契約者に以下の報告書が交付されます。

  • 「定期運用報告書」(3、6、9、12月の末日基準で四半期の運用状況報告)
  • 「運用終了報告書」(解約時の報告書)

上記以外にも、投資対象となる投資信託に関する報告書等が代理金融機関から交付されます。

費用
  • 当サービスでは、運用資産の時価評価額に応じた投資顧問報酬をお支払いただきます。
  • 投資対象となる投資信託において、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額のほか、売買等の取引費用や監査費用等のその他の費用が信託財産から差し引かれます。また、専用投資信託が投資する投資信託証券には運用実績に応じて成功報酬がかかるものがあります。
特定口座
(個人のお客さま)
金融商品仲介口座で特定口座を利用している場合、投資一任口座で特定口座を利用できます。
投資一任口座単独での特定口座は開設できません。
  • 変更適用日:契約金額や運用コースの契約変更を行う場合、新しい契約内容が反映される日

ご契約の締結の媒介

商  号:株式会社山形銀行
登録金融機関
東北財務局長(登金)第12号

加入協会:日本証券業協会

ご契約の締結の代理

商  号 : 野村證券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号

加入協会 : 日本証券業協会/
一般社団法人日本投資顧問業協会/
一般社団法人金融先物取引業協会/
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ご契約・運用

商  号 : 株式会社ウエルス・スクエア

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2914号

加入協会 : 一般社団法人日本投資顧問業協会

お問い合わせ・ご相談

電話でご相談

〈やまぎん〉投信相談ダイヤル
0120-506-1040120-506コール-104トウシン
受付時間〈平日〉9:00~17:00
(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)

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