為替予約

1.為替予約とは

• 将来の特定日（または期間）を受渡日とし、外貨種類・金額・為替相場等をあらかじめ取り決めて、為替売買取引を行う旨の約定を行うものです。
• 為替相場は日々変動していますが、為替予約を行うことにより、将来の適用為替相場（外貨と日本円の交換レート）を確定させることができ、相場変動による利益を期待できないかわりに、不測の損害も回避できます。

• なお、為替予約は与信取引であり、取引開始にあたっては当行所定の審査が必要です。

2.為替予約の種類

• 為替予約には売予約（Selling Contract）と買予約（Buying Contract）があります。

売予約 Selling Contract	お客さまが輸入代金支払い等に必要な外貨を、当行が売り渡す予約取引です。
買予約 Buying Contract	お客さまが輸出代金受取り等で得た外貨を、当行が買い取る予約取引です。

3.適用相場

• 為替予約取引において適用する相場は、市場実勢相場を基準に予約対象通貨間の直先スプレッド（スワップレート）などを加減した相場を適用します。

4.受渡しの種類

確定日渡し	確定した日を実行日とします。
特定期間渡し	一定期間中を実行日とします。